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ÉTATS FINANCIERS
6
COMPTES SOCIAUX
NOTE 6
CRÉANCES
État des créances
(en milliers d’euros)
Montant brut
À 1 an au plus
À plus d’1 an
Créances de l’actif immobilisé
Prêts
47 007
–
47 007
Autres immobilisations financières
11
–
11
Actions propres
(1)
12 309
12 309
–
Sous-total
59 327
12 309
47 018
Créances d’exploitation
Autres créances clients
7 342
7 342
–
Autres organismes sociaux
39
39
–
Avances et acomptes versés sur commandes
3
3
–
État – Impôts sur le bénéfice
37 825
37 825
–
État – Taxe sur la valeur ajoutée
1 247
1 247
–
Créances Groupe et associés (comptes courants)
8 659
8 659
–
Débiteurs divers
526
526
–
Sous-total
55 641
55 641
–
Charges constatées d’avance
(2)
95
95
–
TOTAL GÉNÉRAL
115 063
68 045
47 018
(1) Représentent 680 149 actions Assystem SA.
(2) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de commissions.
NOTE 7
PRODUITS A RECEVOIR
NOTE 8
DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
●
Clients – Factures à établir :
6 211 milliers d’euros.
●
Créances fiscales :
419 milliers d’euros.
●
Créances sociales :
39 milliers d’euros.
●
Dividendes à recevoir :
399 milliers d’euros.
●
Intérêts courus à recevoir :
515 milliers d’euros.
Catégorie
(en milliers d’euros)
Ouverture
Achat
Vente
Clôture
Comptes à terme
171 512
214 389
254 096
131 805
SICAV
37 597
232 364
236 355
33 606
TOTAL
209 109
446 753
490 451
165 411
Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes à terme et SICAV monétaires.
Le portefeuille est valorisé à la valeur d’achat.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2015
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