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ÉTATS FINANCIERS
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COMPTES SOCIAUX
NOTE 14
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements de garanties
Données en milliers d’euros
Engagements donnés
Montant
Avals et cautions
6 662
Engagements reçus
Montant
Crédit renouvelable non utilisé
120 000
Engagements réciproques
Données en milliers d’euros
Obligations
Total
Paiements dus par période
À moins d’un an
D’un à cinq ans À plus de cinq ans
Contrats de location simple
•
véhicules
87
52
36
–
•
locaux
1 290
430
–
–
TOTAL
1377
482
36
–
Instruments financiers dérivés
Afin de sécuriser les marges opérationnelles relatives aux contrats
significatifs libellés en devises, le Groupe utilise des couvertures de
change sous la forme principalement d’achat et/ou vente à terme.
Pour la couverture des opérations intra-groupe significatives en devises,
le Groupe a recours à des
swaps
de trésorerie.
La valeur
mark to market
de l’ensemble de ces couvertures représente
à la fin de l’exercice 2015 239 milliers d’euros.
Informations relatives aux acquisitions
Assystem SA a acquis 40 % des actions de la société Plast Concept
le 17 novembre 2015 pour un montant de 2 498 milliers d’euros. La
Société se porte acquéreur au plus tard le 30 avril 2017 des 60 %
restants selon le prix de 3 millions d’euros qui sera ajusté en fonction
de la trésorerie nette d’endettement financier.
NOTE 15
CHIFFRE D’AFFAIRES
NOTE 16
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
Le chiffre d’affaires se compose de prestations administratives, de
gestion et de facturations liées à la mise à disposition de compétences
diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe Assystem.
Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est
pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas
significative.
Les dirigeants rémunérés par Assystem SA n’ont pas de contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de leurs mandats sociaux.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2015
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