Assystem - Document de Référence 2015

141 / 198

ÉTATS FINANCIERS
6
COMPTES SOCIAUX
NOTE 12 DETTES
État des dettes (en milliers d’euros)
Montant
brut
À 1 an
au plus
À plus d’1 an
et à 5 ans au plus
À plus
de 5 ans
Autres emprunts obligataires 191 587 4 420 27 167 160 000
Autres emprunts auprès des établissements de crédit 163 163 – –
Emprunts et cautionnements 31 31 – –
Fournisseurs et comptes rattachés 8 287 8 287 – –
Personnel et comptes rattachés 561 561 – –
Sécurité sociale et autres organismes 263 263 – –
État et autres collectivités publiques 840 840 – –
Autres impôts, taxes assimilées 607 607 – –
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 1 – –
Groupe et associés 87 792 87 792 – –
Autres dettes 497 497 – –
Écart de conversion passif 672 672 – –
TOTAL GÉNÉRAL 291 302 104 135 27 167 160 000
Les dettes Groupe et associés correspondant aux comptes-courants de cash pooling trouvent leur contrepartie à l’actif en trésorerie. Assystem SA
est en effet tête de cash pooling et centralise la trésorerie euros de certaines de ses filiales.
En milliers d’euros À nouveau Augmentation Diminution Solde
Ornane 27 167 – – 27 167
Odirnane 160 000 – – 160 000
Coupons courus 4 381 4 420 4 381 4 420
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES 191 548 4 420 4 381 191 587
Découverts bancaires 1 620 – 1 472 148
Intérêts courus à payer 18 – 3 15
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT 1 638 – 1 475 163
Dépôts et cautionnements reçus 31 – – 31
Comptes courants de filiales 91 703 – 3 910 87 793
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES, DIVERS 91 734 – 3 910 87 824
Charges et produits rattachés Charges Produits
Dette obligataire – –
Ornane (1 087) –
Odirnane (7 239) –
Emprunts et dettes financières divers (9) –
Comptes courants des filiales (*) (99) 288
(*) Charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra-groupe.
ASSYSTEM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 141