Saint Gobain - Document de référence 2016

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9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
1. Comptes consolidés 2016
244 SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
Les dettes long terme et court terme du Groupe se décomposent comme suit :
(en millions d’euros) 31 décembre 2016 31 décembre 2015
Émissions obligataires 6 089 6 663
Emprunt perpétuel et titres participatifs 203 203
Titrisation long terme 350 200
Autres passifs financiers à long terme 317 264
PARTIE LONG TERME DES DETTES FINANCIÈRES 6 959 7 330
PARTIE COURT TERME DES DETTES FINANCIÈRES 1 835 2 231
Programmes court terme (NEU CP, US CP, Euro CP) 0 0
Titrisation court terme 173 178
Concours bancaires et autres passifs financiers à court terme 415 438
EMPRUNTS À MOINS D’UN AN ET BANQUES CRÉDITRICES 588 616
TOTAL DETTE BRUTE 9 382 10 177
Disponibilités sur comptes bancaires (1 529) (1 232)
Portefeuille OPCVM et valeurs assimilées (2 209) (4 148)
DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (3 738) (5 380)
TOTAL ENDETTEMENT NET 5 644 4 797
retenue.
8,6 milliards d’euros au 31 décembre 2016 (pour une valeur comptable enregistrée de 7,8 milliards d’euros). La juste valeur des
emprunts obligataires correspond à la dernière cotation du marché. Pour les autres emprunts, la valeur de remboursement a été
La juste valeur des dettes brutes à long terme (parts à long et court terme) gérées par la Compagnie de Saint-Gobain s’élève à
Échéancier de la dette brute 8.3.2
L’échéancier de la dette brute du Groupe au 31 décembre 2016 se décompose comme suit :
(en millions d’euros) Devise Moins de 1 an De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans Total
Émissions Obligataires EUR 1 450 3 412 1 956 6 818
GBP 0 0 639 639
JPY 40 0 0 40
NOK 0 82 0 82
Emprunt perpétuel et titres participatifs EUR 0 0 203 203
Titrisation long terme EUR 150 350 500
Autres passifs financiers à long terme Toutes devises 58 124 193 375
Intérêts courus dette long terme Toutes devises 137 137
TOTAL DETTE LONG TERME 1 835 3 968 2 991 8 794
TOTAL DETTE COURT TERME Toutes devises 588 588
TOTAL DETTE BRUTE 2 423 3 968 2 991 9 382
(parts court et long terme) se décompose comme suit :
Au 31 décembre 2016, l’échéancier des intérêts futurs de la dette brute long terme gérée par la Compagnie de Saint-Gobain
(en millions d’euros) Moins de 1 an De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans Total
Intérêts futurs de la dette brute long terme 235 630 609 1 474
Les intérêts sur l’emprunt perpétuel et sur les titres participatifs sont calculés jusqu’en 2049.