106 / 354
9
Examende la situation financière et du résultat duGroupe
Indicateurs non-IFRS
106
Worldline
Document de Référence 2016
Le tableau ci-après présente le passage du «
Flux de trésorerie opérationnel
» calculé sur la base exposée ci-avant, au «
Flux de
trésorerie opérationnel généré par l’activité
» calculé sur une base IFRS.
(en millions d’euros)
Exercice 2016
Exercice 2015
Flux de trésorerie opérationnel
210,7
180,2
Investissements opérationnels
●
85,3
67,0
Impôts payés
-39,1
-29,9
Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels
-5,2
-6,5
Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels
-4,1
-6,2
Coûts d’intégration et d’acquisition
-9,9
-1,1
Autres produits et charges opérationnels
-6,7
-2,1
Autres produits et charges financières
-3,6
-2,8
Flux nets de trésorerie générés par l’activité
227,4
198,6
EBITDA
9.12.3
Le Groupe présente, en complément de la marge opérationnelle
calculé sur une base IFRS, un indicateur «
EBITDA
» calculé à
partir de l’indicateur «
Excédent brut opérationnel
» calculé à
partir de l’excédent brut opérationnel dont le calcul est exposé
ci-avant. Le Groupe utilise cet indicateur principalement dans le
calcul du ratio endettement net/EBITDA.
Le tableau ci-après présente le passage de l’EBO à l’EBITDA pour les périodes indiquées.
(en millions d’euros)
Exercice 2016
Exercice 2015
Excédent Brut Opérationnel (EBO)
258,7
235,3
Réorganisation des effectifs provenant des autres produits et charges opérationnels
-5,2
-6,5
Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels
-4,1
-6,2
Coûts d’intégration et d’acquisition
-9,9
-1,1
Autres produits et charges opérationnels
-6,7
-2,1
EBITDA
232,8
219,4