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Liquidité et ressources financières
Analyse de la trésorerie
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Worldline
Document de Référence 2016
Engagements contractuels
10.3.5
Le tableau ci-après récapitule les engagements contractuels hors bilan et souscrits au titre de contrats de location-financement du
Groupe au 31 décembre 2016. Voir la Note
26 aux états financiers consolidés.
Echéances
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
< à 1 an 1 à 5 ans > à 5 ans 31 décembre 2015
Contrats de location-financement
2,1
0,1
2,0
-
1,7
Comptabilisés au bilan
2,1
0,1
2,0
-
1,7
agencements
Contrats de location simple terrains, constructions,
102,7
18,9
52,2
31,6
97,3
Contrats de location simple matériel informatique
0,9
0,5
0,4
-
0,2
Contrats de location simple autres immobilisations
9,9
4,1
5,8
-
9,4
Obligations d’achat irrévocables (> 5 ans)
12,0
12,0
-
-
9,9
Engagements
125,5 35,5 58,4 31,6
116,8
Total
127,6 35,6 60,4 31,6
118,5
terminaux et d’accessoires.
Les engagements d’achats irrévocables se rapportent aux
ordres d’achats passés par la filiale belge pour des achats de
2016 contre 3,9 millions d’euros à fin décembre
2015.
Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des
garanties parentales à ses clients pour le compte de ses filiales.
Ces garanties s’élèvent à 30,3 millions d’euros au 31
décembre
Analyse de la trésorerie
10.4
Voir la Section 9.11.2 «
Tableau de flux de trésorerie
»