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Worldline
Document de Référence 2016
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Liquidité et ressources
financières
Présentation générale 10.1 107 Ressources financières 10.2 108 Principaux emplois 10.3 109 Investissements opérationnels 10.3.1 109 Acquisition d’immobilisations financières 10.3.2 109 Dividendes 10.3.3 109 Financement du besoin en fonds de 10.3.4 roulement 109 Engagements contractuels 10.3.5 110 Analyse de la trésorerie 10.4 110Présentation générale
10.1
le paiement des dividendes et le remboursement des emprunts.
Les principaux besoins de financement du Groupe incluent les
besoins en fonds de roulement, les dépenses d’investissement,
consentis par le groupe Atos et à ses comptes courants.
Le Groupe couvre ses besoins principalement grâce à la
trésorerie générée par l’activité, aux prêts intragroupes
réglementaires restrictives, en particulier en Argentine.
Le Groupe bénéficie également de lignes de crédit auprès de
banques locales, principalement dans les pays où les
financements intragroupes font l’objet de dispositions
Le tableau ci-dessous explique plus en détail la répartition de la trésorerie nette du Groupe au 31 décembre 2016
:
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie
425,2
353,3
Passifs financiers non courants
-2,2
-1,5
Part à moins d’un an des passifs financiers
-24,1
-28,5
Total
398,9
323,3
Au 31 décembre 2016, le Groupe avait une trésorerie nette de 398,9 millions d’euros.