Assystem - Document de Référence 2015

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 19

PASSIFS FINANCIERS (COURANTS ET NON COURANTS)

En millions d’euros

Début

d’exercice Augmentations Remboursements

Écarts de

conversion

Variation

de juste

valeur

Effets des

variations de

périmètre

Autres

mouvements

Fin

d’exercice

Emprunts auprès des établissements de crédit

–

0,1

–

(0,1)

–

Dettes de location financement

0,2

–

0,1

(0,1)

0,2

Dettes financières diverses

0,1

–

1,8

–

15,0

(12,6)

4,3

Instruments dérivés long terme

0,7

–

1,4

–

2,1

Total non courant

1,0

0,1

–

1,8

1,4

15,1

(12,8)

6,6

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,1

–

(0,6)

0,1

–

0,8

0,1

0,5

Dettes de location financement

0,1

–

(0,2)

–

0,2

0,1

0,2

Dettes financières diverses

1,7

–

(1,0)

0,1

–

0,3

1,1

Concours bancaires courants

1,7

–

(1,3)

–

0,4

Instruments dérivés court terme

0,1

–

(0,1)

–

Total courant

3,7

(3,1)

0,2

–

1,0

0,4

2,2

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,1

(0,6)

0,1

–

0,8

–

0,5

Dettes de location financement

0,3

–

(0,2)

–

0,3

–

0,4

Dettes financières diverses

1,8

–

(1,0)

1,9

–

15,0

(12,3)

5,4

Instruments dérivés long terme

0,7

–

1,4

–

2,1

Instruments dérivés court terme

0,1

–

(0,1)

–

Concours bancaires courants

1,7

–

(1,3)

–

0,4

TOTAL

4,7

0,1

(3,1)

2,0 1,4

16,1 (12,4)

8,8

La hausse des dettes financières diverses à hauteur de 4,2 millions

d’euros correspond au compte-courant d’actionnaire minoritaire

enregistré dans le cadre de l’acquisition de Radicon.

Le reclassement entre les effets des variations de périmètre et les autres

mouvements reflète principalement la substitution au compte-courant

d’actionnaire négocié dans le cadre de l’acquisition de Radicon à

hauteur de 11,9 millions d’euros. (note 7 – Regroupements d’entreprises).

ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

2015

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