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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
196
COMPTES CONSOLIDÉS
5
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
2015
En millions d’euros
Notes
Actifs à
la Juste
Valeur
Prêts et
créances
Actifs
détenus
jusqu’à
échéance
Actifs
disponibles
à la vente
Passifs
à la
Juste
Valeur
Passifs au
coût amorti
Valeur nette
comptable Juste valeur
Niveau
d’évaluation
Taux
d’intérêt
Taux
d’intérêt
effectif
Placements financiers
14
-
20,3
-
12,7
-
-
32,9
32,9
-
-
Contrat de liquidité
14 9,3
-
-
-
-
-
9,3
9,3
1
-
-
Autres immobilisations
financières
14
-
-
0,0
-
-
-
0,0
0,0
-
-
-
Autres titres non
consolidés
14
-
-
-
0,1
-
-
0,1
0,1
-
-
-
Titres détenus jusqu’à
l’échéance
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Immobilisations
financières
14
9,3
20,3
0,0
12,8
-
-
42,4
42,4
Prêts et dépôts
16
-
50,6
-
-
-
-
50,6
50,6
-
-
-
Créances clients et
autre débiteurs
18
-
523,8
-
-
-
-
523,8 523,8
-
-
-
Instruments dérivés de
change actifs
22.2.3
39,0
-
-
-
-
-
39,0
39,0
2
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie
19
839,5
749,7
-
-
-
-
1 589,2 1 589,2
1
-
-
Découverts bancaires
22
-
-
-
-
-
(17,6)
(17,6)
(17,6)
-
*
-
Emprunt Brésil
22
-
-
-
-
-
(5,9)
(5,9)
(5,9)
- 15,3 % 15,3 %
Emprunt Japon
22
-
-
-
-
-
(4,2)
(4,2)
(4,2)
-
0,3 % 0,3 %
Emprunt Inde
22
-
-
-
-
-
(2,5)
(2,5)
(2,5)
-
9,6 % 9,6 %
Autres emprunts
22
-
-
-
-
-
(1,8)
(1,8)
(1,8)
-
2,3 % 2,3 %
Comptes-courants
passifs
22
-
-
-
-
-
(0,1)
(0,1)
(0,1)
-
*
-
Dettes financières
22
-
-
-
-
-
(32,0)
(32,0)
(32,0)
-
-
Fournisseurs et autres
créditeurs
26
-
-
-
-
- (1 088,4) (1 088,4) (1 088,4)
-
-
-
Instruments dérivés de
change passifs
22.2.3
-
-
-
- (35,8)
-
(35,8)
(35,8)
2
-
-
Autres instruments
dérivés passifs
-
-
-
-
(1,2)
-
(1,2)
(1,2)
2
-
-
* Les taux d’intérêt correspondent à des taux variables.
Pour les exercices 2016 et 2015, il n’y a pas eu de transfert entre les niveaux 1 et 2 pour les actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur.
NOTE 23
PROVISIONS
En millions d’euros
31/12/2015
Dotations
Reprises
1
Effet taux de
change
Autres et
reclassements
31/12/2016
Provisions courantes
58,8
65,5
(23)
0,5
(7,0)
94,7
Provisions non courantes
2,6
1,9
(3,9)
0,0
2,7
3,5
TOTAL
61,4
67,5
(26,9)
0,5
(4,3)
98,1
(1) Dont 15,9 M€ de reprises consommées.