195 / 330
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
195
COMPTES CONSOLIDÉS
5
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
2016
En millions d’euros
Notes
Actifs à
la Juste
Valeur
Prêts et
créances
Actifs
détenus
jusqu’à
échéance
Actifs
disponibles
à la vente
Passifs
à la
Juste
Valeur
Passifs au
coût amorti
Valeur nette
comptable Juste valeur
Niveau
d’évaluation
Taux
d’intérêt
Taux
d’intérêt
effectif
Placements financiers
14
-
10,9
-
9,9
-
-
20,8
20,8
-
-
Contrat de liquidité
14 10,9
-
-
-
-
-
10,9
10,9
1
-
-
Autres immobilisations
financières
14
-
-
0,0
-
-
-
0,0
0,0
-
-
-
Autres titres non
consolidés
14
-
-
-
0,2
-
-
0,2
0,2
-
-
-
Titres détenus jusqu’à
l’échéance
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Immobilisations
financières
14
10,9 10,9 0,0 10,1
-
-
31,9
31,9
Prêts et dépôts
16
-
47,5
-
-
-
-
47,5
47,5
-
-
-
Créances clients
et autre débiteurs
18
-
537,8
-
-
-
-
537,8
537,8
-
-
-
Instruments dérivés
de change actifs
22.2.3
40,5
-
-
-
-
-
40,5
40,5
2
Trésorerie
et équivalents
de trésorerie
19
1 016,5 1 312,5
-
-
-
-
2 328,9 2 328,9
1
-
-
Découverts bancaires
22
-
-
-
-
-
(8,4)
(8,4)
(8,4)
-
*
-
Emprunt Brésil
22
-
-
-
-
-
(10,4)
(10,4)
(10,4)
- 15,2 % 15,2 %
Emprunt Inde
22
-
-
-
-
-
(1,8)
(1,8)
(1,8)
-
9,2 % 9,2 %
Autres emprunts
22
-
-
-
-
-
(2,4)
(2,4)
(2,4)
-
2,7 % 2,7 %
Comptes-courants
passifs
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
-
Dettes financières
22
-
-
-
-
-
(23,0)
(23,0)
(23,0)
-
-
Fournisseurs et autres
créditeurs
26
-
-
-
-
- (1 183,0) (1 183,0) (1 183,0)
-
-
-
Instruments dérivés
de change passifs
22.2.3
-
-
-
- (51,8)
-
(51,8)
(51,8)
2
-
-
Autres instruments
dérivés passifs
-
-
-
-
(2,0)
-
(2,0)
(2,0)
2
-
-
* Les taux d’intérêt correspondent à des taux variables.