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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
189
COMPTES CONSOLIDÉS
5
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
22.2.1 Position de change nette
Au 31/12/2016
En millions d’euros
Actifs
monétaires/
(Passifs
monétaires)
1
Flux futurs
de trésorerie
Position nette
avant gestion
Instruments
dérivés
2
Position nette
après gestion
Ratio de
couverture
Dollar américain
(46,1)
394,2
348,1
(382,8)
(34,7)
110 %
Yuan
118,6
192,6
311,2
(281,8)
29,3
91 %
Yen
23,5
237,8
261,3
(254,6)
6,6
97 %
Dollar Singapour
43,8
209,9
253,6
(248,8)
4,9
98 %
Dollar Hong Kong
(82,0)
195,8
113,8
(122,4)
(8,6)
108 %
Euro
3
12,9
58,8
71,7
(68,0)
3,7
95 %
Livre sterling
(18,7)
79,3
60,6
(56,5)
4,1
93 %
Franc suisse
11,2
35,1
46,3
(44,9)
1,4
97 %
Dollar canadien
4,5
35,0
39,4
(38,7)
0,7
98 %
Dollar australien
3,9
23,6
27,6
(26,3)
1,3
95 %
Rouble
4,3
21,9
26,3
(25,8)
0,5
98 %
Baht thaïlandais
3,6
22,0
25,6
(25,4)
0,3
99 %
Won sud-coréen
(0,2)
(10,0)
(10,2)
10,0
(0,2)
98 %
Peso mexicain
0,6
8,8
9,4
(9,1)
0,3
97 %
Réal brésilien
1,4
6,7
8,1
(6,7)
1,4
83 %
Livre turque
(0,0)
6,0
6,0
(6,0)
0,0
100 %
Roupie indienne
0,6
4,6
5,2
(4,7)
0,5
91 %
Couronne tchèque
0,1
4,1
4,2
(4,1)
0,1
98 %
Couronne danoise
0,0
3,8
3,9
(3,8)
0,0
99 %
Dirham des Émirats arabes unis
0,0
(3,0)
(3,0)
2,9
(0,1)
97 %
Peso argentin
1,1
-
1,1
-
1,1
Couronne suédoise
0,1
-
0,1
-
0,1
Synthèse
83,1
1 527,2
1 610,3
(1 597,6)
12,6
99 %