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INFORMATIONS FINANCIÈRES
4.2 Comptes consolidés
4
210
Document de référence 2016 — Capgemini
Incidence des emprunts obligataires sur les états financiers
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2016
OBLIG.
2011
ORNANE
2013
OBLIG. 2015
OBLIG.
2016
(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)
Composante capitaux propres
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
de conversion incorporée
Composante optionnelle relative à l’option
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Composante dette au coût amorti y compris
intérêts courus
-
-
500
1 256
1 007
497
Taux d’intérêt effectif
5,5 % 2,7 %
1,0 %
1,9 %
2,6 % 0,6 %
Charge d’intérêt reconnue au compte de
résultat de la période
25
30
4
23
26
-
Taux d’intérêt nominal
5,3 % 0,0 %
0,8 %
1,8 %
2,5 % 0,5 %
Charge d’intérêt nominal (coupon)
24
-
3
22
25
-
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2015
OBLIG.
2011
ORNANE
2013
OBLIG. 2015
(juillet 2018)
(juillet 2020)
(juillet 2023)
Composante capitaux propres
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Composante optionnelle relative à l’option
de conversion incorporée
n/a
162
n/a
n/a
n/a
Composante dette au coût amorti y compris
intérêts courus
501
370
500
1 255
1 007
Taux d’intérêt effectif
5,5 %
2,7 %
1,0 %
1,9 %
2,6 %
Charge d’intérêt reconnue au compte
de résultat de la période
27
10
2
12
13
Taux d’intérêt nominal
5,3 %
0,0 %
0,8 %
1,8 %
2,5 %
Charge d’intérêt nominal (coupon)
26
-
2
11
13
Juste valeur des emprunts obligataires
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2016
OBLIG.
2011
ORNANE
2013
OBLIG. 2015
OBLIG.
2016
(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)
Juste valeur
505
1 320
1 116
502
Taux de marché
0,1 %
0,4 %
0,9 % 0,4 %
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2015
OBLIG.
2011
ORNANE
2013
OBLIG. 2015
(juillet 2018)
(juillet 2020)
(juillet 2023)
Juste valeur
525
391
506
1 293
1 053
Taux de marché
0,2 %
0,8 %
0,4 %
1,2 %
1,9 %
liées aux contrats de location-financement
B)
en millions d’euros
Antériorité
maximale
Échéance
maximale
Taux
d’intérêt
effectif
31
décembre
2016
Dettes liées aux contrats de location-financement :
Matériel informatique et autres immobilisations
2010
2021
4,0 %
100
dont dettes à long terme
51
dont dettes à court terme
49